Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas privātajiem pensiju fondiem ir jāsniedz Latvijas Bankai.
Šie dati jāsniedz atbilstoši datu sniegšanas kalendāram.
Uzraudzības statistikas sniegšana
— Privātie pensiju fondi
Publicēts: 19.10.2023.
Aktualizēts: 06.01.2025.
| Pārskata nosaukums | Pārskata modulis DZS* | Iesniegšanas termiņš | Periodiskums |
| Pārskati, kas raksturo pensiju fondu darbību | PPFCP | 30. diena | C |
| Pensiju fonda bilances pārskatu (1. pielikums) Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķinu (2. pielikums) Pārskatu par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām (3. pielikums) Pārskatu par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru (4. pielikums) Pensiju plāna aktīvu un saistību pārskatu (5. pielikums) |
|||
| Pārskati, kas raksturo pensiju plānu darbību, t.sk. noteikto ierobežojumu uzraudzībai | |||
| Pensiju plāna neto aktīvu pārskatu (6. pielikums) Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskatu (7. pielikums) Pārskatu par pensiju plāna dalībniekiem (8. pielikums) Pārskatu par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu (9. pielikums) Pārskatu par privātā pensiju fonda unikālo dalībnieku struktūru (10. pielikums) Pensiju plāna alternatīvo ieguldījumu fondos iemaksājamā kapitāla vērtības pārskatu (11. pielikums) |
|||
| Kolektīvās dalības līgumu neto aktīvu kustības un saistību pārskatu (12. pielikums) – attiecas tikai uz atklātajiem pensiju fondiem | PPFGP | 30. diena | G |
| Informācija par aroda pensijas kapitāla uzkrāšanu | |||
| Ikgadējais saīsinātais pārskats (Annual reporting exempted Pension Funds individual) | AXI | ne vēlāk kā 14 nedēļas un 20 darba dienas pēc pārskata perioda beigām | G |
| Ikgadējais pārskats (Annual reporting Pension Funds individual) | ARI | ||
| Ceturkšņa pārskats (Quarterly Reporting Pension Funds Individual) | QRI | ne vēlāk kā 7 nedēļas un 10 darba dienas pēc pārskata perioda beigām | C |
| Izmantotie saīsinājumi: * DZS – Datu ziņošanas sistēma C – ceturkšņa informācija G – gada informācija |
|||
Privātie pensiju fondi sagatavo un iesniedz
- Pensiju fonda bilances pārskatu (1. pielikums)
- Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķinu (2. pielikums)
- Pārskatu par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām (3. pielikums)
- Pārskatu par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru (4. pielikums)
- Pensiju plāna aktīvu un saistību pārskatu (5. pielikums)
Pārskatu Excel veidnes aizpildīšanai ir pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.
Tiesību akti
- Privāto pensiju fondu statistisko datu un uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi
- Privāto pensiju fondu likums
Konsultācijas
Privātie pensiju fondi sagatavo un iesniedz
- Pensiju plāna neto aktīvu pārskatu (6. pielikums)
- Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskatu (7. pielikums)
- Pārskatu par pensiju plāna dalībniekiem (8. pielikums)
- Pārskatu par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu (9. pielikums)
- Pārskatu par privātā pensiju fonda unikālo dalībnieku struktūru (10. pielikums)
- Pensiju plāna alternatīvo ieguldījumu fondos iemaksājamā kapitāla vērtības pārskatu (11. pielikums)
- Kolektīvās dalības līgumu neto aktīvu kustības un saistību pārskatu (12. pielikums) – attiecas tikai uz atklātajiem pensiju fondiem
Pārskatu Excel veidnes aizpildīšanai ir pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.
Tiesību akti
- Privāto pensiju fondu statistisko datu un uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi
- Privāto pensiju fondu likums
Konsultācijas
Latvijā licencēti privātie pensiju fondi, kuri noslēguši kolektīvās dalības līgumus ar darba devējiem par šo darba devēju darbinieku dalību noteiktā pensiju plānā, sagatavo un iesniedz:
- Ikgadējo pārskatu (Annual reporting Pension Funds individual)
- Ikgadējo saīsināto pārskatu (Annual reporting exempted Pension Funds individual)
- Ceturkšņa pārskatu (Quarterly Reporting Pension Funds Individual)
Norādes šo pārskatu sagatavošanai, informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju, ir pieejama Eiropas apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) tīmekļa vietnē EIOPA Supervisory reporting – DPM and XBRL (angļu valodā).
Pārskatu Excel veidnes aizpildīšanai ir pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.
Tiesību akti
- Privāto pensiju fondu statistisko datu un uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi
- Privāto pensiju fondu likums